Chargé de trésorerie et de financement (H/F)

À propos du poste

Nous sommes. .RATP Cap Île-de-France, une filiale privée du Groupe RATP. Nous transportons 30 millions de voyageurs chaque année sur le territoire francilien. Notre expertise s'étend sur plusieurs modes de transport collectifs : bus, ferroviaire, tramway, etc. Nous proposons des solutions performantes et innovantes et offrons à nos collaborateurs une multitude d'opportunités pour apprendre et se développer. Nous recherchons. .un(e) Chargé(e) de trésorerie et des financements (F/H). Rattaché.e au contrôleur financier de la Holding Ratp Cap ile de France, vous aurez en charge l'ensemble des tâches listées ci-dessous pour l'ensemble du groupe Ratp Cap Île-de-France en interface avec les directions financement et trésorerie du groupe RATP et les filiales. Vous êtes toujours intéressé(e) ? Alors, on vous dit tout : Trésorerie : - Vous mettez en place les prévisions de trésorerie et les analyses des écarts. - Vous suivez et contrôlez du cash pooling. - Vous gérez l'intégration des nouvelles filiales dans nos process et outils (mise en place de contrats télématiques, monétiques.). - Vous assurez la gestion administrative et le suivi des comptes bancaires du groupe (pouvoirs bancaires du groupe, ouverture/fermeture des comptes, mise à jour des dossiers bancaires, suivi des paiements .), les travaux de clôture comptable (intérêt financiers, solde .) et le contrôle des frais bancaires. Financements : - Vous mettez en place des financements avec les banques sous forme de crédit-bail, location opérationnelle, crédit moyen terme. - Vous montez et suivez les dossiers de financements avec les opérationnels et les prêts intragroupes. Garanties : - Vous meettez en place et le suivi des garanties bancaires. - Vous assurez le suivi des coûts et les refacturations des intérêts.

Vos missions

Vous effectuez un service sur mesure d'une grande qualité à vos clients, en leur apportant votre expertise dans le monde du numérique :

Assistance technique et dépannage
Initiation et formation
Réduction de la fracture du numérique
Digitalisation des TPE

Domaines d'intervention

Identité digitale autour du web et des réseaux sociaux
Informatique de gestion pour augmenter la productivité des TPE
Formation et transmission pour assurer l'autonomie des clients
Assistance technique pour le bon fonctionnement des outils numériques

Mode de travail

Intervention dans un rayon maximum de 25km
Hyper-proximité avec vos clients
Gestion autonome de votre entreprise
Développement de votre réseau professionnel

Profil recherché

Bon relationnel et grand sens du service
Dynamique et réactif(ve)
Passionné(e) d'informatique et de nouvelles technologies
Capacité d'intervention sur de nombreux sujets techniques et fonctionnels
Pédagogue et doué(e) d'un bon sens de l'écoute
Envie de travailler en réseau et de participer à la vie d'une communauté