Comptabilité trésorerie (H/F)

À propos du poste

Profil Formation de niveau Bac +5 Une expérience de 2 ans minimum est requise dans l'hôtellerie et/ou les médias Discrétion et éthique professionnel Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie - Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible. - Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. - Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique des entreprises - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire. - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. Établissement des prévisions de trésorerie et de budget - Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme. - Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe. - Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. Élaboration du reporting et suivi des écarts - Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières). - Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. - Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. - Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie. Gestion des relations bancaires - Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur. - Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie. - Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise. - Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature. - Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d'absence Savoir faire Maîtrise des données comptables et de leur exploitation Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données Maîtrise du logiciel Sage Anglais professionnel Savoir être Rigueur / précision / contrôle / concentration / focus / sens du détail Réactivité / communication Méthodique / organisation Sens relationnel / force de proposition Capacité à gérer les situations de crise Bon sens d'analyse et de synthèse Respect confidentialité

Vos missions

Vous effectuez un service sur mesure d'une grande qualité à vos clients, en leur apportant votre expertise dans le monde du numérique :

Assistance technique et dépannage
Initiation et formation
Réduction de la fracture du numérique
Digitalisation des TPE

Domaines d'intervention

Identité digitale autour du web et des réseaux sociaux
Informatique de gestion pour augmenter la productivité des TPE
Formation et transmission pour assurer l'autonomie des clients
Assistance technique pour le bon fonctionnement des outils numériques

Mode de travail

Intervention dans un rayon maximum de 25km
Hyper-proximité avec vos clients
Gestion autonome de votre entreprise
Développement de votre réseau professionnel

Profil recherché

Bon relationnel et grand sens du service
Dynamique et réactif(ve)
Passionné(e) d'informatique et de nouvelles technologies
Capacité d'intervention sur de nombreux sujets techniques et fonctionnels
Pédagogue et doué(e) d'un bon sens de l'écoute
Envie de travailler en réseau et de participer à la vie d'une communauté