Trésorier Groupe H/F
À propos du poste
En bref : Trésorier Groupe H/F �" CDI �" Lyon �" Rémunération selon profil �" Trésorerie, Gestion des flux, Prévisions, Reporting La division Finance, RH et Juridique de notre bureau de Lyon recherche pour son client un Trésorier Groupe (H/F) sur Lyon. VOS MISSIONS Vous serez en charge des missions suivantes : Gérer les flux de trésorerie quotidiens à l'international Être le principal interlocuteur des partenaires bancaires pour la gestion des documents administratifs obligatoires (KYC, ouverture/fermeture de comptes bancaires, déploiement des connexions bancaires.) Valider et gérer les flux de trésorerie entrants (encaissements) et sortants (décaissements), en veillant à maintenir une disponibilité de trésorerie suffisante pour couvrir les BFR, CAPEX, et autres besoins des entités gérées Garantir le respect de l'allocation des flux de trésorerie au sein du pool bancaire, en conformité avec nos engagements avec les banques Contrôler les transactions pour identifier les anomalies et proposer des explications et des solutions ad hoc Assurer la relation quotidienne avec le Factor (cessions de créances client à l'international) : rapprochements, tirages, réserves et garanties Gérer les cartes affaires Élaborer les prévisions de trésorerie à 8 semaines en se basant sur les données transmises par les différents départements de la Finance et les opérationnels locaux Décliner ces prévisions hebdomadaires en prévisions quotidiennes, consolider et vérifier l'exactitude de ces prévisions Expliquer les principaux événements et écarts dans le reporting ad hoc Établir les reportings de trésorerie ad hoc, notamment le reporting de suivi des frais bancaires et de l'allocation des flux au sein du pool bancaire Participer à l'élaboration et à l'optimisation des processus de trésorerie avec le soutien de votre manager Mettre au point, alimenter et communiquer des tableaux de suivi et d'analyses opérationnelles sur Excel Paramétrer et maintenir à jour le logiciel de trésorerie (Kyriba) avec le soutien de l'équipe informatique
Vos missions
Vous effectuez un service sur mesure d'une grande qualité à vos clients, en leur apportant votre expertise dans le monde du numérique :
- Assistance technique et dépannage
- Initiation et formation
- Réduction de la fracture du numérique
- Digitalisation des TPE
Domaines d'intervention
- Identité digitale autour du web et des réseaux sociaux
- Informatique de gestion pour augmenter la productivité des TPE
- Formation et transmission pour assurer l'autonomie des clients
- Assistance technique pour le bon fonctionnement des outils numériques
Mode de travail
- Intervention dans un rayon maximum de 25km
- Hyper-proximité avec vos clients
- Gestion autonome de votre entreprise
- Développement de votre réseau professionnel
Profil recherché
- Bon relationnel et grand sens du service
- Dynamique et réactif(ve)
- Passionné(e) d'informatique et de nouvelles technologies
- Capacité d'intervention sur de nombreux sujets techniques et fonctionnels
- Pédagogue et doué(e) d'un bon sens de l'écoute
- Envie de travailler en réseau et de participer à la vie d'une communauté