Trésorier/Cash Manager H/F

À propos du poste

En tant que Trésorier - Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie des filiales et êtes rattaché à la Direction des Financement et de la Trésorerie. Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l'application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers. Vos missions principales sont : Trésorerie : * Effectuer des mouvements sur les comptes afin d'assurer leur couverture, * Contrôler la bonne exécution des flux, * Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba, * Gérer les différents moyens de paiement mis à disposition par les banques, * Placer les excédents de trésorerie. Mobilisation des financements : * Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement, * Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre. Suivi de l'activité avec les banques : * Organiser l'attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires, * Restituer la ventilation de l'activité et émettre des recommandations d'ajustements, * Contrôler les frais bancaires, * Agir comme intermédiaire avec les banques. Diplômé d'un Bac +3 minimum dans le domaine de la finance, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle d'au moins 4 ans dans le domaine de la finance d'entreprise ou de la trésorerie avec la gestion des flux de trésorerie internationaux multidevises. Connaissances : * Anglais professionnel à l'écrit, * Connaissance d'outils de trésorerie (Kyriba, Sage.), * Expérience sur les problématiques de financement et de change, * Excel (TCD...). Capacités : * Force de proposition, * Dynamisme, * Sens des priorités, * Rigueur et esprit de synthèse et d'analyse, * Capacité à instaurer un climat de confiance. * Poste basé à Reims (51) à pourvoir dès que possible, * Participation aux frais de repas au RIE, * Mutuelle d'entreprise, * 13ème mois, * Intéressement, * Télétravail, * Compte Epargne Temps, * Dispositifs Action Logement (salarié du secteur agricole).

Vos missions

Vous effectuez un service sur mesure d'une grande qualité à vos clients, en leur apportant votre expertise dans le monde du numérique :

Assistance technique et dépannage
Initiation et formation
Réduction de la fracture du numérique
Digitalisation des TPE

Domaines d'intervention

Identité digitale autour du web et des réseaux sociaux
Informatique de gestion pour augmenter la productivité des TPE
Formation et transmission pour assurer l'autonomie des clients
Assistance technique pour le bon fonctionnement des outils numériques

Mode de travail

Intervention dans un rayon maximum de 25km
Hyper-proximité avec vos clients
Gestion autonome de votre entreprise
Développement de votre réseau professionnel

Profil recherché

Bon relationnel et grand sens du service
Dynamique et réactif(ve)
Passionné(e) d'informatique et de nouvelles technologies
Capacité d'intervention sur de nombreux sujets techniques et fonctionnels
Pédagogue et doué(e) d'un bon sens de l'écoute
Envie de travailler en réseau et de participer à la vie d'une communauté